بيتكوين ترصد أبل ، تسلا ، إس&P 500 مع نمو 11.775٪ في خمس سنوات

نعلم جميعًا أن أداء البيتكوين كان جيدًا للغاية خلال الأشهر القليلة الماضية ، ناهيك عن مرور الوقت منذ إطلاقه في يناير 2009. والسؤال هو: ما مدى جودة أدائها ، عند مقارنتها بالأسهم والأصول الأخرى عالية النمو?

بفضل عجائب الإنترنت ، يمكننا بسهولة مقارنة أداء البيتكوين السابق بأداء الأصول المالية الأخرى. ونعم ، كما قد تتخيل بالفعل ، تتفوق عملة البيتكوين في الأداء على كل الأصول الرئيسية تقريبًا على مدار كل إطار زمني مهم تقريبًا.

في حين أن الأداء السابق لا يمثل بالتأكيد ضمانًا للمستقبل ، إلا أن هذا يبشر بالخير لمستقبل البيتكوين. هذا هو الحال بشكل خاص على المدى المتوسط ​​، حيث ستدفع الآثار المستمرة لركود Covid-19 المدخرين والمستثمرين نحو البيتكوين ، على حساب الدولار الأمريكي والشركات الأخرى التي لا تزال تكافح الركود الاقتصادي.

Bitcoin مقابل Apple و Big Tech

لنبدأ بالأشهر الـ 12 الماضية ، فقط في حال لم يكن الأمر واضحًا بالفعل. ارتفعت قيمة Bitcoin بحوالي 360 ٪ منذ فبراير الماضي ، حيث ارتفعت من حوالي 9،940 دولارًا إلى 47،500 دولارًا (حتى كتابة هذا التقرير). هذا يعني أن استثمارًا بقيمة 1000 دولار في BTC خلال هذه الفترة قد يرتفع إلى حوالي 4600 دولار.

المصدر: CoinGecko

هذا عمل صعب لمتابعة. Apple – بالإضافة إلى أسهم FAANG الأخرى – لم تقترب حقًا من مطابقة البيتكوين ، حتى لو تفوقت على سوق الأسهم الأوسع..

 مثل يظهر الجدول أدناه, ارتفعت أسعار آبل بنسبة 66.6٪ خلال العام الماضي ، بينما ارتفعت أسهم أمازون وجوجل ومايكروسوفت وفيسبوك بنسبة 55.5٪ و 38٪ و 32٪ و 26٪ (على التوالي). كانت هذه النسب ستؤدي إلى زيادة استثمارك البالغ 1000 دولار إلى 1،666 دولارًا في حالة Apple ، وإلى حوالي 1،555 دولارًا (أمازون) و 1،380 دولارًا (Google) و 1،320 دولارًا (Microsoft) و 1،260 دولارًا (Facebook) في الحالات الأربع الأخرى.

سعر سهم Apple (أزرق) ، أمازون (أصفر) ، وجوجل (بنفسجي) ، ومايكروسوفت (أخضر) ، وفيسبوك (أحمر). المصدر: Yahoo! تمويل

إذا قمت بتضييق نطاق الأمور والنظر إلى الأطر الزمنية الأقصر ، فإن عملة البيتكوين تبدو أفضل. لقد ارتفع بنسبة 183 ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، مما يعني أن 1000 دولار مستثمرة في BTC خلال الربع الماضي ستساوي الآن 2830 دولارًا.

شهدت الأسهم المذكورة أعلاه مكاسب متواضعة (في أحسن الأحوال) بالمقارنة. غوغل هي الأفضل على الإطلاق بنسبة 18٪ ، وتأتي آبل في المرتبة الثانية بنسبة 13.5٪. وفي الوقت نفسه ، ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الثلاثة الأخرى بنسبة 13٪ (مايكروسوفت) ، 4٪ (أمازون) و -2.37٪ (فيسبوك).

بالنظر إلى الصورة الأكبر ، يصبح أداء Bitcoin المتفوق مقارنةً بالأسهم عالية النمو الشهيرة أكثر وضوحًا. قبل خمس سنوات ، كانت قيمة عملة البيتكوين تبلغ 400 دولار تقريبًا ، لذا مع السعر الحالي البالغ 47500 دولار ، فإن هذا يشير إلى أنها تضخمت بنسبة 11.775٪. بعبارة أخرى ، تبلغ قيمة استثمار 1،000 دولار أمريكي في BTC في فبراير 2016 الآن 118،750 دولارًا أمريكيًا. أين آلة وقتي?

المصدر: CoinGecko

في حال كنت تتساءل ، لم يقترب أي سهم من شركات Big Tech من البيتكوين على مدار نصف العقد الماضي. ارتفعت أمازون بنسبة 543٪ خلال هذه الفترة ، مع آبل (476٪) ومايكروسوفت (384٪) وجوجل (207٪) وفيسبوك (165٪) في الخلف. 1000 دولار تم استثمارها في أمازون قبل خمس سنوات ستساوي الآن 6430 دولارًا.

أمازون (أصفر) ، وأبل (أزرق) ، ومايكروسوفت (أخضر) ، وجوجل (أحمر) ، وفيسبوك (بنفسجي). المصدر: Yahoo! تمويل

وغني عن القول ، أن عملة البيتكوين بدأت من قاعدة منخفضة للغاية ، مما ساعدها على الارتفاع بشكل مثير للإعجاب. ومع ذلك ، تمتلك كل هذه الأسهم أيضًا: المشاركات في Facebook هي في الواقع أصغر من Bitcoin تم إطلاقه في مايو 2012 بسعر 38 دولارًا. في مايو 2012 ، تم تسعير البيتكوين بالفعل عند 135 دولارًا.

ماذا عن تسلا?

بالإضافة إلى مناقشة Big Tech ، ارتفعت Tesla – التي كان لها طرح عام أولي في يونيو 2010 (بسعر 17 دولارًا للسهم الواحد) – بنسبة 2،601٪ خلال السنوات الخمس الماضية. كانت هذه الزيادة ستحول 1000 دولار إلى حوالي 27000 دولار. على الرغم من أن هذا يتفوق كثيرًا على FAANGs ، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى البيتكوين.

ومع ذلك ، فقد تفوقت Tesla في الواقع على عملات البيتكوين على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. لقد ارتفع بنسبة 407٪ ، بينما (كما ذكرنا سابقًا) ارتفعت عملة البيتكوين بحوالي 360٪.

ومع ذلك ، فقد ارتفع بنسبة 99٪ “فقط” خلال الربع الماضي ، بينما ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 183٪. وبالتالي ، فإن البيتكوين تتفوق عليها في معظم الأطر الزمنية ، لكن Tesla لا تزال تمنحها فرصة للحصول على أموالها ، اعتمادًا على وجهة نظرك.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مصائر تسلا وسعر البيتكوين متشابكان نسبيًا الآن ، بعد أن اشترت شركة صناعة السيارات 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة. قد يعني هذا أن الأصلين سيصبحان أكثر ارتباطًا في المستقبل ، وسينخفضان ويرتفعان معًا في كثير من الأحيان أكثر من المعتاد.

بيتكوين يتفوق على الذهب

ونعم ، تحصل عملة البيتكوين على أفضل الذهب في معظم الفترات. خلال العام الماضي ، ارتفعت قيمة الذهب بنسبة 15.3٪. خلال الربع الماضي ، انخفض في الواقع بنسبة 3٪. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ، زادت بنسبة 47٪. لذا فإن استثمار 1000 دولار في الذهب قبل خمس سنوات سيؤهلك الآن لحوالي 1470 دولارًا.

المصدر: Kitco

يمكن القول إن هذا يجعله مخزنًا جيدًا للقيمة ، ولكن إذا كنت تفكر في شراء 1000 دولار على أمل تحقيق ربح كبير ، فمن المؤكد أنك ستصاب بخيبة أمل.

يمكن القول أيضًا أن هذا سيكون هو الحال بشكل متزايد في المستقبل ، بالنظر إلى ذلك تكتسب عملة البيتكوين بسرعة سمعة بأنها “ذهب رقمي” ويأكل في سوق الذهب كمخزن للقيمة.

س&P 500 وداو جونز وناسداك

عندما يتحدث المحللون عن “سوق الأسهم” الأمريكية ، فإنهم يقصدون عادةً حرف S.&P 500 ، وهو مؤشر لأكبر 500 شركة عامة مدرجة في أمريكا. الاستثمار في صندوق مؤشر يتتبع S&عادةً ما تكون P 500 طريقة آمنة جدًا لتقدير مدخراتك على المدى الطويل ، حيث يتم تسوية التقلبات والتقلبات التي تعاني منها الشركات الفردية في جميع أنحاء السوق.

لسوء الحظ ، لا تعني السلامة بالضرورة الأداء المتميز. ال S.&ارتفع P 500 بنسبة 16٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، بينما ارتفع بنسبة 8.5٪ خلال الربع السابق. أما بالنسبة للسنوات الخمس الماضية ، فقد زادت بنسبة 111٪ ، مما يعني أن 1000 دولار أمريكي مستثمرة في 500 ستصبح الآن قيمتها 2110 دولارًا أمريكيًا..

س&P 500 (أزرق) على مدى السنوات الخمس الماضية ، وناسداك (أحمر) وداو جونز (أخضر). المصدر: Yahoo! تمويل

كما يشير الجدول أعلاه ، فإن مؤشر ناسداك – وهو مؤشر لأكبر 100 شركة غير مالية في الولايات المتحدة – يحقق أداءً أفضل قليلاً من S&P 500 على نفس الأطر الزمنية الثلاثة. فقد ارتفع بنسبة 223٪ خلال السنوات الخمس الماضية ، و 44٪ عن العام السابق ، و 18.6٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ومع ذلك ، هذا بالكاد تموج في بركة البيتكوين المستهلكة بالكامل.

المدى الطويل

قبل عشر سنوات, كانت قيمة البيتكوين الواحد تساوي دولارًا واحدًا تقريبًا. هذا يعني أن 1000 دولار كانت ستشتري لك 1000 BTC ، والتي تقدر قيمتها الآن بحوالي 47.5 مليون دولار ، وهو ما يمثل تقديرًا يقارب 4.75 مليون بالمائة.

ومع ذلك ، في حين أن عملة البيتكوين هي إلى حد كبير الأصول البطل بلا منازع في السنوات العشر الماضية ، إلا أنها لم تتفوق على الأصول الأخرى في كل عام من وجودها.

انخفضت عملة البيتكوين على مدار 12 شهرًا من عام 2014 وأيضًا في عام 2018 ، بحوالي 59٪ و 74٪ على التوالي. وبالمثل ، فقد ارتفع بنسبة 38٪ “فقط” بين كانون الثاني (يناير) 2015 ويناير (كانون الثاني) 2016 ، لذلك حتى سنواتها الجيدة لم تكن دائمًا مذهلة.

تعزز هذه الاستثناءات فكرة أنه ، كما هو الحال مع معظم الاستثمارات ، يجب أن يتم التعامل مع البيتكوين على المدى الطويل فقط. لا يمكنك أبدًا أن تكون متأكدًا مما إذا كان أي عام سينتهي مع ارتفاع البيتكوين ، ولكن كما يظهر أعلاه ، من المحتمل أن تكون قيمة العملة المشفرة في المستقبل البعيد أكثر مما هي عليه الآن.