Bitcoiny trápí Apple, Tesla, S&P 500 s růstem 11 775% za pět let

Všichni víme, že bitcoiny si v posledních několika měsících vedly velmi dobře, nemluvě o čase od jejich zavedení v lednu 2009. Otázkou je: jak dobře si vedly ve srovnání s jinými rychle rostoucími akciemi a aktivy?

Díky divům internetu můžeme snadno porovnat minulou výkonnost bitcoinů s výkonností jiných finančních aktiv. A ano, jak jste si již mohli představit, bitcoiny překonávají téměř každé hlavní aktivum v téměř každém významném časovém rámci.

Zatímco minulá výkonnost rozhodně není zárukou budoucnosti, je to dobré znamení pro budoucnost bitcoinů. To platí zejména ve střednědobém horizontu, kdy přetrvávající účinky recese Covid-19 povedou spořitele a investory k bitcoinům na úkor amerického dolaru a dalších společností, které stále zápasí s ekonomickou stagnací.

Bitcoin vs. Apple a Big Tech

Začněme s uplynulými 12 měsíci, pro případ, že by to ještě nebylo jasné. Bitcoin od loňského února posílil přibližně o 360%, což vzrostlo z přibližně 9 940 USD na 47 500 USD (v době psaní). To znamená, že investice ve výši 1 000 USD v BTC by se v tomto období zvýšila na přibližně 4 600 USD.

Zdroj: CoinGecko

Je těžké následovat. Apple – stejně jako další akcie FAANG – se ve skutečnosti nepřiblížily shodě bitcoinů, i když překonaly širší akciový trh.

 Jako níže uvedená tabulka, Apple za poslední rok vzrostl o 66,6%, zatímco Amazon, Google, Microsoft a Facebook vzrostly o 55,5%, 38%, 32% a 26% (v uvedeném pořadí). Tato procenta by vedla k tomu, že by se vaše investice ve výši 1 000 USD v případě Apple rozšířila na 1 666 USD a v ostatních čtyřech případech zhruba na 1 555 USD (Amazon), 1 380 USD (Google), 1 320 USD (Microsoft) a 1 260 USD (Facebook).

Cena akcií Apple (modrá), Amazon (žlutá), Google (fialová), Microsoft (zelená) a Facebook (červená). Zdroj: Yahoo! Finance

Pokud zúžíte věci a podíváte se na kratší časové rámce, bitcoiny vypadají ještě lépe. Za poslední tři měsíce vzrostl o 183%, což znamená, že 1 000 USD investovaných do BTC za poslední čtvrtletí by se nyní rovnalo 2 830 USD.

Výše uvedené akcie byly ve srovnání svědky pouze mírných zisků (v nejlepším případě). Google je nejlepší ze zbytku na 18%, Apple je na druhém místě s 13,5%. Mezitím vzrostly další tři akcie Big Tech o 13% (Microsoft), 4% (Amazon) a -2,37% (Facebook).

Podíváme-li se na širší obrázek, vynikající výkon bitcoinů ve srovnání s populárními akcemi s vysokým růstem je ještě patrnější. Před pěti lety měl bitcoin hodnotu zhruba 400 $, takže se současnou cenou 47 500 $ to naznačuje, že vzrostl o 11 775%. Jinými slovy, 1 000 USD investovaných do BTC v únoru 2016 by nyní mělo hodnotu 118 750 USD. Kde je můj stroj času??

Zdroj: CoinGecko

Pokud vás zajímalo, za poslední půl desetiletí se žádná bitcoinová akcie nepřiblížila bitcoinu. Amazon v tomto období vzrostl o 543%, přičemž zadní část vznesly Apple (476%), Microsoft (384%), Google (207%) a Facebook (165%). 1 000 $ investovaných do Amazonu před pěti lety by nyní mělo hodnotu 6 430 $.

Amazon (žlutá), Apple (modrá), Microsoft (zelená), Google (červená), Facebook (fialová). Zdroj: Yahoo! Finance

Netřeba dodávat, že bitcoiny vycházely z velmi nízké základny, což jí pomohlo tak působivě růst. Také však máte všechny tyto akcie: akcie na Facebooku jsou ve skutečnosti mladší než bitcoiny zahájena v květnu 2012 za cenu 38 $. V květnu 2012 byla cena bitcoinu již 135 USD.

A co Tesla?

Kromě této diskuse o Big Tech se Tesla, která měla IPO v červnu 2010 (na 17 $ za akcii), za posledních pět let zvýšila o 2 601%. Toto zvýšení by změnilo 1 000 USD na přibližně 27 000 USD. I když to daleko překonává FAANG, stále je to málo bitcoinů.

To znamená, že Tesla ve skutečnosti překonala bitcoiny za posledních 12 měsíců. Vzrostl o 407%, zatímco (jak bylo uvedeno výše) bitcoin vzrostl o přibližně 360%.

Za poslední čtvrtletí však vzrostl „pouze“ o 99%, zatímco bitcoiny posílily o 183%. Bitcoin to tedy ve většině časových rámců překonává, ale Tesla mu stále dává šanci na své peníze, v závislosti na vaší perspektivě.

Je také třeba zdůraznit, že osudy Tesly a ceny bitcoinů jsou nyní relativně propletené poté, co automobilka koupila kryptoměnu za 1,5 miliardy dolarů. To by mohlo potenciálně znamenat, že tato dvě aktiva budou v budoucnu více korelována, klesat a stoupat společně častěji než obvykle.

Bitcoin bije zlato

A ano, bitcoiny získávají to nejlepší ze zlata po většinu období. Za poslední rok hodnota zlata vzrostla o 15,3%. Za poslední čtvrtletí ve skutečnosti poklesl o 3%. A za posledních pět let se zvýšil o 47%. Takže 1 000 $ investovaných do zlata před pěti lety by vás nyní opravňovalo k přibližně 1 470 $.

Zdroj: Kitco

To z něj pravděpodobně dělá dobrou zásobu hodnoty, ale pokud uvažujete o koupi 1 000 $ v naději na velký zisk, téměř určitě skončíte zklamaný.

Je rovněž diskutabilní, že vzhledem k tomu tomu bude v budoucnu stále více bitcoin rychle získává pověst „digitálního zlata“ a stravuje se na trhu se zlatem jako uchovávač hodnoty.

S&P 500, Dow Jones a Nasdaq

Když analytici hovoří o „akciovém trhu“ v USA, mají obvykle na mysli S.&P 500, což je index 500 největších veřejně kótovaných společností v Americe. Investice do indexového fondu, který sleduje S&P 500 je obvykle velmi bezpečný způsob, jak dlouhodobě zhodnotit své úspory, protože fluktuace a volatilita jednotlivých společností jsou eliminovány na celém trhu.

Bezpečnost se bohužel nemusí nutně rovnat vynikajícímu výkonu. S&P 500 vzrostl za posledních 12 měsíců o 16%, zatímco v předchozím čtvrtletí vzrostl o 8,5%. Pokud jde o předchozích pět let, zvýšil se o 111%, což znamená, že 1 000 USD investovaných do 500 by nyní mělo hodnotu 2 110 USD.

S&P 500 (modrá) za posledních pět let a Nasdaq (červená) a Dow Jones (zelená). Zdroj: Yahoo! Finance

Jak naznačuje výše uvedená tabulka, Nasdaq – index 100 největších nefinančních společností v USA – si vede o něco lépe než S&P 500 ve stejných třech časových rámcích. Za posledních pět let vzrostla o 223%, o 44% oproti předchozímu roku a o 18,6% za poslední tři měsíce. Přesto je to sotva zvlnění všudypřítomného rybníka bitcoinů.

Dlouhodobě

Před deseti lety, jeden bitcoin měl hodnotu zhruba 1 $. To znamená, že 1 000 $ by vám koupilo 1 000 BTC, což je nyní hodnota kolem 47,5 milionu dolarů, což představuje zhodnocení přibližně 4,75 milionu procent.

Přestože jsou bitcoiny doposud nesporným aktivem šampióna posledních deseti let, v každém roce své existence nepřevyšoval ostatní aktiva.

Bitcoin klesl za 12 měsíců roku 2014 a také v roce 2018 o zhruba 59%, respektive 74%. Stejně tak mezi lednem 2015 a lednem 2016 vzrostl „pouze“ o 38%, takže ani jeho dobré roky nejsou vždy velkolepé.

Tyto výjimky posilují myšlenku, že stejně jako u většiny investic by bitcoiny měly být skutečně prováděny pouze dlouhodobě. Nikdy si nemůžete být jisti, zda daný rok skončí s bitcoinem na vzestupu, ale jak ukazuje výše, doufejme, kryptoměna bude mít ve vzdálenější budoucnosti pravděpodobně větší hodnotu, než je nyní.