Im Gegensatz zum Krypto-Boom von 2017 ist der Markt für Kryptowährungen diesmal weniger wild. Es gibt viele Unternehmensinvestoren, Risikoinvestoren und Ex-Aktienhändler, die sich dem Handel / Investieren mit Kryptowährungen angeschlossen haben. Viele berühmte Fachleute äußerten sich positiv über die positive Rolle von Kryptowährungen, und große Unternehmen arbeiten an Blockchain-basierten Lösungen. Darüber hinaus wird spekuliert, dass das außergewöhnliche BTC-Preiswachstum Ende 2017 nicht durch den natürlichen Marktprozess getrieben wurde, sondern durch Manipulationen bestimmter Kryptowährungsunternehmen erzwungen wurde. Obwohl wir noch nicht die Wahrheit über den letzten Bullenlauf erfahren haben, können wir sehen, dass der Bitcoin-Preis jetzt allmählich ein neues Allzeithoch erreicht hat und weiter schwankt und den Altcoins-Markt erschüttert. Diese Preisbewegungen bieten eine gute Gelegenheit, mit dem Kauf und Verkauf von Kryptowährungen Gewinne zu erzielen. Wie maximieren wir diesen Gewinn? Eine der beliebtesten Möglichkeiten ist der Margin-Handel. In diesem Artikel werden wir darüber sprechen, wie der Margin-Handel funktioniert und welche Börsen die besten modernen Margin-Trading-Dienstleistungen anbieten.

Margin Trading 101

Der Margin-Handel besteht seit langem und wurde vor der Erfindung der Kryptowährungen eingesetzt. Wir werden weder seine Geschichte hervorheben noch den traditionellen Margin-Handel mit dem Margin-Handel im Bereich der Kryptowährung vergleichen. Wir werden uns ausschließlich auf die Funktionsweise moderner Krypto-Börsen konzentrieren. 

Der Handel ist eine Art kurzfristige Investition. Es versteht sich, dass je mehr Sie investieren, desto mehr Gewinne können Sie erzielen. Aber wie können Sie schnell viel mit dem Handel verdienen, wenn Sie nur 100 US-Dollar haben, die Sie sich leisten können, um zu investieren? Eine der offensichtlichsten Antworten ist der Margin-Handel. 

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Das Konzept des Margin-Handels ist leicht zu verstehen: Händler leihen sich Geld von der Krypto-Börse, an der sie handeln, und verwenden ihr eigenes Geld als Sicherheit. In einer guten Situation bringt ihnen der Handel mit einem größeren Betrag einen größeren Gewinn. Wenn der Handel beendet ist, bringt der Benutzer das geliehene Geld zurück zur Börse. Der Zinssatz wird ebenfalls abgezogen. Der Rest des Gewinns geht an den Händler.

Sie glauben beispielsweise, dass der Preis für Bitcoin sehr bald von 19.000 USD auf 20.000 USD steigen wird. Sie stellen 100 USDT als Sicherheit zur Verfügung, wählen den 100: 1-Hebel (normalerweise 100x genannt) und erhalten eine Marge von 9.900 USDT von der Börse. Dieses Geld wird auf Ihr Margin-Konto überwiesen, getrennt vom Rest Ihres Geldes, das an der Börse gehalten wird. Nehmen wir an, Ihre Vorhersage ist zu 100% richtig. Sie kaufen ungefähr 0,526 BTC bei 19 Tausend USDT und verkaufen dann 0,526 BTC bei 20.000 USDT und erhalten 10.526,31 USDT. Wenn Sie nur 100 USD investiert haben, würden Sie aus diesem Handel nur 5,26 USDT machen. Das geliehene Geld geht zurück an die Börse, die Sicherheiten werden ausgegeben und Ihr Gewinn vor Abzug des Zinssatzes und der Handelsgebühr beträgt 526,31 USD – 100-mal mehr, als wenn Sie nur 100 USD investieren würden, die Sie am Anfang tatsächlich besaßen. So sieht das gute Szenario aus.

Es gibt mehr zu erklären, wenn es um schlechte Szenarien geht. An Börsen können Sie nicht das Geld verlieren, das sie Ihnen leihen. Wenn der Markttrend dem widerspricht, was Sie gedacht haben, erhalten Sie schließlich einen Margin Call von der Börse. Dies geschieht, wenn der Preis eine bestimmte Schwelle erreicht, die als zu riskant angesehen wird, um den Handel mit denselben Sicherheiten und derselben Hebelwirkung fortzusetzen. Ein Margin Call ist eine Nachricht von der Börse, die eine Erhöhung der Sicherheiten erfordert. Wenn es unmöglich ist, wird die Position liquidiert. Wenn die zusätzlichen Sicherheiten nicht helfen, wird die Position ebenfalls liquidiert. Das ist ein Risiko, das Geld zu verlieren, das Sie vollständig investiert haben. Diese Tatsache verpflichtet die Händler, die Margen im Auge zu behalten.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Händler über den Margin-Handel verdienen können. Selbst auf dem Bärenmarkt können Händler durch Short-Positionen Gewinne erzielen. Natürlich ist es wichtig zu verstehen, wie sich der Markt verhält, und die Arten von Aufträgen nicht zu vergessen, die dazu beitragen, die Gelder vor Verlusten zu schützen. Es wird allgemein angenommen, dass der Margin-Handel für erfahrene Händler ist. Auf jeden Fall ist es immer wichtig, darauf zu achten, was Sie tun, wenn es um Ihr Geld geht. Lassen Sie uns nun einige der bequemsten Kryptowährungsbörsen betrachten, die eine Margin-Handelsoption bieten.

HitBTC

Gewinne und Verluste im Margenhandel sind höher, deshalb ist es wichtig, sich auf eine leistungsstarke Handelsmaschine zu verlassen und die Börse mit hoher Liquidität zu nutzen. HitBTC ist eine der ersten Börsen, die mir in den Sinn kommt, wenn man vom Margin-Handel spricht.

Dieser Austausch ist seit 2013 in der Branche. Seit 7 Jahren behauptet HitBTC seine Position unter den Top-Krypto-Börsen trotz starker Konkurrenz und erweitert seine Funktionalität. In dieser Zeit hat HitBTC noch nie Sicherheitsverletzungen erlebt. In Bezug auf die Liquidität hat HitBTC ein Handelsvolumen von rund 900 Millionen US-Dollar. Die Börse unterstützt 414 Kryptomünzen, die über 900 Handelspaare bilden. Damit ist HitBTC eine der vielfältigsten Krypto-Handelsplattformen, die genügend Raum bietet, um mit obskuren Münzen zu experimentieren und die führenden Kryptowährungen zu handeln. Ein weiteres süßes Merkmal dieser Plattform sind niedrige Gebühren. Die maximale Handelsgebühr liegt bei 0,09%, während diejenigen, die mit großen Beträgen handeln (was wahrscheinlicher ist, wenn Sie die Margin-Trading-Funktion verwenden), Gebührenrabatte erhalten oder sogar einen Rabattbonus für jeden Trade erhalten können.

Da der Schwerpunkt dieses Artikels auf dem Margin-Handel liegt, wollen wir sehen, was HitBTC denjenigen bieten kann, die nach Leveraged Trading suchen. In erster Linie hat HitBTC ein klares P.&L (alternativ PNL, Gewinn und Verlust). Wenn Sie eine Position eröffnen, ist es von entscheidender Bedeutung, das nicht realisierte P angemessen zu schätzen&L. Diese Zahl ist ein Wert zwischen der Einzahlung und der endgültigen Auszahlung der offenen Position. PNL erhalten Sie, wenn Sie die Position schließen. Dank des Layouts von HitBTC können diese Informationen jederzeit klar überwacht werden. Die wichtigsten Daten können sogar in der Registerkarte Exchange-Browser angezeigt werden! Auf diese Weise können Benutzer beim Surfen auf anderen Seiten auf dem Laufenden bleiben.

Bei den für den Margin-Handel verfügbaren Münzen können Sie bei HitBTC die folgenden Paare handeln: BTC / USDT und ETH / USDT können mit bis zu 12-facher Hebelwirkung gehandelt werden, während 23 andere Paare (basierend auf USDT oder BTC) mit 10-facher oder 5-facher Hebelwirkung gehandelt werden Hebelwirkung. Alle unterstützten Münzen sind Top-Münzen, die paarweise mit BTC oder USDT gehandelt werden.

Die Benutzerfreundlichkeit ist im Allgemeinen eine der netten Funktionen von HitBTC. Für einen registrierten Händler dauert es nur etwa eine Minute, um mit dem Margin-Handel zu beginnen, während die Registrierung selbst ebenfalls nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Um mit dem von der Börse bereitgestellten Hebel zu handeln, muss der Benutzer über eine bestätigte E-Mail-Adresse verfügen und die 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren (die Aktivierung dieser Funktion ist für jeden Händler ein Muss, da sie die Sicherheitsstufe des Kontos erheblich verbessert). Was den Margin-Handel bei HitBTC noch komfortabler macht, ist die Tatsache, dass diese Funktion in der mobilen App der Börse enthalten ist. Noch bieten nicht viele große Börsen die Margin-Trading-Funktion in ihren mobilen Apps. Eine großartige Funktion ist der Demo-Modus. Sie können den Margin-Handel üben, ohne echtes Geld zu investieren. Wenn Sie Ihre Erfahrung im Umgang mit dem Hebel in der Sandbox gesammelt haben, können Sie versuchen, Kryptomünzen auf der Hauptplattform zu verdienen.

Binance

Binance ist eine gut etablierte Börse, die 2017 gegründet wurde. Heutzutage verfügt die Börse über die größte Liquidität in der Branche. Das Handelsvolumen übersteigt 6 Milliarden US-Dollar, während die übrigen Börsen Schwierigkeiten haben, ein Volumen von 2 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Eine noch viel geringere Liquidität kann jedoch ausreichen, um einen schnellen Handel durchzuführen. Sie können nur sicher sein, dass Sie bei Binance die geringste Chance haben, dass Bestellungen stecken bleiben. Abgesehen von dem enormen Handelsvolumen ist Binance für eine große Anzahl unterstützter Münzen bekannt (obwohl diese Zahl viel kleiner ist als bei HitBTC) – 260 Kryptowährungen in über 880 Handelspaaren. Binance ist eine Krypto-zu-Krypto-Plattform, daher ist es wichtig, Kryptomünzen an anderer Stelle zu kaufen, bevor Sie dort mit dem Handel beginnen. Alternativ können Benutzer Kryptowährungen über den OTC-Handelsschalter auf Binance kaufen. Aus Sicherheitsgründen wird der Plattform vertraut, obwohl sie 2019 mit 7.000 gestohlenen BTC gehackt wurde. Der CEO des Unternehmens gab an, dass das Vermögen der Benutzer nicht betroffen ist oder entschädigt wird.

Ab Dezember 2020 bietet Binance die Möglichkeit, Geld in über 40 Kryptowährungen auszuleihen. Der maximale Hebel, der auf Binance verfügbar ist, beträgt nur das 5-fache – nicht so viel wie auf anderen Handelsplattformen. Für Profis steht den Benutzern der mobilen App die Funktion zum Handel mit Binance-Margen zur Verfügung. Es ist noch kein Mainstream, obwohl wir bereits gesehen haben, dass HitBTC auch in seiner App Margin-Handel anbietet.

Es ist obligatorisch für Binance Benutzer müssen KYC abschließen und die 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren, bevor sie ein Margin-Konto eröffnen können. Am Rande verwenden Kontogändler eine reguläre Oberfläche mit einigen zusätzlichen Funktionen – einem Abschnitt zur Risikomonitoring und der Schaltfläche “Vermögenswerte ausleihen”. Um Sicherheiten zu schaffen, muss der Händler sein Geld in eine Margin-Brieftasche verschieben. Die Überweisungen zwischen den Geldbörsen des Benutzers sind kostenlos. In einer Margin-Brieftasche kann der Benutzer die Höhe der Sicherheiten auswählen und den Hebelbetrag angeben. Wenn die Position aufgelöst wird, verliert der Benutzer nicht nur sein Geld, sondern zahlt auch die zusätzlichen Gebühren. Daher ist es wichtig, den Risikomonitor im Auge zu behalten und Maßnahmen zu ergreifen, wenn das Risiko steigt. Ein weiteres Merkmal des Margin-Kontos ist der Switcher. Es wird verwendet, um mit einem Klick mehr Geld auszuleihen und einen regulären Bestellmodus auf eine Margin-Bestellung mit geliehenem Geld umzustellen. Wenn der Handel beendet ist, sollten die gehebelten Mittel manuell zurückgezahlt werden. 

BitMEX

BitMEX ist eine weitere langjährige Plattform im Krypto-Handelsuniversum. Es wurde 2014 gegründet und wird immer noch in vielen Listen der besten Plattformen für den Margin-Handel erwähnt, obwohl die Börse bei Anfängern im Krypto-Handel nicht so beliebt ist. Der Grund ist klar: Bitmex hat eine komplexere Struktur als viele moderne Börsen. Im Gegensatz zu den meisten gängigen Plattformen handeln Menschen auf BitMEX Derivate anstelle von Münzen. Darüber hinaus können Benutzer Futures und unbefristete Kontrakte an BitMEX handeln. Dieses Konzept scheint für frische Kryptohändler zu verworren zu sein und sie zu entfremden. Trotzdem ist BitMEX ein Pionier im Handel mit Kryptowährungsmargen. Diese Funktion wurde bereits 2015 an dieser Börse verfügbar. Dennoch behauptet BitMEX seine Position als wettbewerbsfähige Börsenplattform und wird von Händlern weltweit aktiv genutzt.

Diese Plattform ist auf den Seychellen registriert und unterhält Niederlassungen in den USA und in Hongkong. BitMEX ist eine P2P-Plattform. Die Börse unterstützt über 10 Währungen, was kein großer Betrag ist und einige Händler enttäuschen kann, die nach bestimmten Münzen suchen. Die Auswahl umfasst jedoch viele beliebte Währungen, darunter USDT, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, Cardano, EOS, Tron, Binance-Münze, Bitcoin-Bargeld, Ethereum Classic, Dash, Zcash, Monero usw. Bitcoin ist eine Basiswährung auf BitMEX. Fiat-Geld kann nicht abgehoben und eingezahlt werden. Das Schöne ist, dass BitMEX keine Gebühren für Abhebungen und Einzahlungen erhebt. Die Maker-Handelsgebühren liegen deutlich unter 0,1%, während die Taker-Gebühren recht hoch sind – 0,25% für alle Währungen außer Bitcoin. Die Handelsgebühr für BTC-Abnehmer beträgt nur 0,07%. Der Austausch gilt als sicher und privat.

Der Margin-Handel ist eines der Hauptmerkmale von BitMEX. Bei Bitcoin-Kontrakten können Händler bis zu 100-fache Hebelwirkung haben. Ethereum-Verträge können mit 50-facher Hebelwirkung aufgestockt werden. Die maximale Hebelwirkung für Monero beträgt 25x. Daher ist es wichtig, die Bedingungen zu überprüfen, bevor Sie die Münze auswählen, da die für verschiedene Währungen verfügbaren Möglichkeiten äußerst ungleich sein können. Händler müssen in der Lage sein, den gesamten Margin-Wartungsbetrag zu decken, da die Hebelwirkung von den anderen Benutzern von BitMEX bereitgestellt wird (wir haben erwähnt, dass die Plattform p2p ist). Dies ist der Grund, warum das Guthaben des Händlers nicht unter Null fallen kann.

Insgesamt kann man mit Recht sagen, dass BitMEX gut genug für erfahrene Trader ist, die Bitcoin mit großem Hebel handeln möchten und über genügend Geld verfügen, um mögliche Verluste zu decken, wenn sie auftreten. Die Plattform ist nicht für Händler geeignet, die wenig Geld haben.